Предложения по сбытовой надбавке на 2019 год
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» - АО «ТОСК»
на 2019 год
Раздел 1. Информация об организации
Сокращенное наименование: АО «ТОСК»
Место нахождения: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
Фактический адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
ИНН: 6829017247
КПП: 682950001
Ф.И.О. руководителя: генеральный директор – Акулинина Галина Валентиновна
Адрес электронной почты: tosk@tosk.tmb.ru
Контактный телефон: (4752) 71-90-36
Факс: 71-90-36
Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующего поставщика
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|
1. |
Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего |
|
1 263 421,3 |
1 244 868,4 |
1 236 600,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
населению и приравненным к нему категориям потребителей |
тыс. кВт.ч. |
478 421,7 |
473 930,2 |
473 930,2 |
|
1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
478 421,7 |
473 930,2 |
473 930,2 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
243 004,2 |
239 922,0 |
239 922,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
235 417,5 |
234 008,2 |
234 008,2 |
|
1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
тыс. кВт.ч. |
|
|
|
|
1.1.1. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
394 632,4 |
390 929,0 |
390 929,0 |
|
1.1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
394 632,4 |
390 929,0 |
390 929,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
200 229,5 |
197 689,9 |
197 689,9 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
194 402,9 |
193 239,1 |
193 239,1 |
|
1.1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
49 298,8 |
48 834,5 |
48 834,5 |
|
1.1.4.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
49 298,8 |
48 834,5 |
48 834,5 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
25 269,2 |
24 948,6 |
24 948,6 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
24 029,7 |
23 885,8 |
23 885,8 |
|
1.1.4.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.5. |
население, проживающее в сельских населенных пунктах |
тыс. кВт.ч. |
22 425,2 |
22 213,8 |
22 213,8 |
|
1.1.5.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
22 425,2 |
22 213,8 |
22 213,8 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
11 513,3 |
11 367,2 |
11 367,2 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
10 911,9 |
10 846,6 |
10 846,6 |
|
1.1.5.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.6. |
потребители, приравненные к населению, - всего |
тыс. кВт.ч. |
12 065,3 |
11 952,9 |
11 952,9 |
|
1.1.6.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
12 065,3 |
11 952,9 |
11 952,9 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
5 992,3 |
5 916,2 |
5 916,2 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
6 073,0 |
6 036,7 |
6 036,7 |
|
1.1.6.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. кВт.ч. |
616 702,1 |
594 910,5 |
586 642,1 |
|
|
менее 150 кВт |
тыс. кВт.ч. |
150 567,7 |
141 318,6 |
143 351,2 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
78 495,0 |
74 801,4 |
75 905,8 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
72 072,7 |
66 517,2 |
67 445,4 |
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. кВт.ч. |
141 095,9 |
136 509,1 |
134 304,5 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
72 634,1 |
71 726,9 |
70 238,2 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
68 461,8 |
64 782,2 |
64 066,3 |
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
262 976,4 |
261 587,5 |
250 069,4 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
127 398,2 |
132 176,8 |
123 195,8 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
135 578,2 |
129 410,7 |
126 873,6 |
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
62 062,1 |
55 495,3 |
58 917,1 |
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
26 894,8 |
30 346,3 |
26 007,6 |
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
35 167,3 |
25 149,0 |
32 909,4 |
|
1.3. |
сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. кВт.ч. |
168 297,6 |
176 027,7 |
176 027,7 |
|
|
в первом полугодии |
тыс. кВт.ч. |
85 066,4 |
84 730,6 |
84 730,6 |
|
|
во втором полугодии |
тыс. кВт.ч. |
83 231,1 |
91 297,1 |
91 297,1 |
|
2. |
Количество обслуживаемых договоров - всего |
|
170,728 |
170,214 |
170,728 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. |
с населением и приравненными к нему категориями потребителей |
тыс. штук |
163,169 |
162,129 |
163,169 |
|
2.2. |
с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. штук |
7,553 |
8,079 |
7,553 |
|
|
менее 150 кВт |
тыс. штук |
7,245 |
7,724 |
7,245 |
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. штук |
0,285 |
0,332 |
0,285 |
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. штук |
0,021 |
0,021 |
0,021 |
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. штук |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
2.3. |
с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. штук |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
3. |
Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего |
|
185 174 |
184 728 |
185 174 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1. |
по населению и приравненными к нему категориями потребителей |
штук |
167 333 |
166 782 |
167 333 |
|
3.2. |
по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
штук |
17 446 |
17 551 |
17 446 |
|
|
менее 150 кВт |
штук |
16 819 |
16 919 |
16 819 |
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
штук |
564 |
569 |
564 |
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
штук |
49 |
48 |
49 |
|
|
не менее 10 МВт |
штук |
14 |
15 |
14 |
|
3.3. |
по сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
штук |
395 |
395 |
395 |
|
4. |
Количество точек подключения |
штук |
185 174 |
184 728 |
185 174 |
|
5. |
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика |
тыс. рублей |
427 773,3 |
316 425,9 |
445 236,9 |
|
6. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
6.1. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
282 |
В соответствии с МУ по расчёту сбытовых надбавок (утв. Приказом ФАС России от 21.11.2017 №1554/17) данный показатель с 01.01.18 УРТ не согласовывается и не заявляется ГП на расчётный период регулирования |
|
|
6.2. |
Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
44,2 |
||
|
6.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |
|
ОТС в электроэнергетике на 2013-2015г.г. продлён Соглашением от 22.12.2014г. |
||
|
7. |
Проценты по обслуживанию кредитов |
тыс. рублей |
57 991,4 |
55091,1* |
52684,3* |
|
8. |
Резерв по сомнительным долгам |
тыс. рублей |
110 808,8 |
29850,9* |
52572,7* |
|
9. |
Необходимые расходы из прибыли |
тыс. рублей |
9 791,6 |
9567,3** |
24551,5** |
|
10. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
-53 291,3 |
0,0 |
0,0 |
|
11. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) |
процент |
-12,5% |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Примечание:
* Показатели указаны с учётом доли эталонной выручки, утверждённой постановлением Главы администрации Тамбовской области № 177 от 21.12.2017г.
** Показатели расчётной предпринимательской прибыли указаны с учётом доли эталонной выручки, утверждённой постановлением Главы администрации Тамбовской области № 177 от 21.12.2017г.
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утверждённые на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|
|||
|
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
||||
|
|
Для гарантирующих поставщиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей |
руб./МВт.ч |
191,82 |
274,41 |
274,41 |
318,19 |
318,19 |
605,56 |
|
|
2 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии" |
руб./МВт.ч |
154,44 |
141,49 |
141,49 |
385,11 |
72,49 |
72,49 |
|
|
3 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "прочие потребители" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
доходность продаж для прочих потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 150 кВт |
процент |
15,45 |
15,77 |
15,77 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
процент |
14,19 |
14,49 |
14,49 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
процент |
9,66 |
9,87 |
9,87 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
процент |
5,66 |
5,77 |
5,77 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2* |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "прочие потребители" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 670 кВт |
руб./МВт.ч |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295,73 |
295,73 |
811,2 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
руб./МВт.ч |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295,73 |
131,62 |
290,69 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
руб./МВт.ч |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295,73 |
97,47 |
270,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* В соответствии с п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178), Методическими указаниями по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов (утв. Приказом ФАС России от 21.11.2017 №1554/17) с 1 июля 2018 года сбытовые надбавки для прочих потребителей устанавливаются в рублях за киловатт-час электрической энергии (мощности).